GDMFX5月19日投資分析報告

FED加息升温,黃金高空下降

>>一、日內基本面分析

       週三(5月18日)美聯儲會議紀要的公佈使得美元觸及三週高點,而金價跌幅超過1%,加息預期的增加使得黃金受到打壓。美聯儲公佈4月會議紀要顯示,雖然決策者就未來是否有足夠的數據為6月升息提供理據表達了多種觀點,但如果經濟形勢允許,6月加息是有可能的。其中幾位決策者認為美國經濟前景面臨的風險目前基本平衡;其它多位委員則認為風險偏下檔。部分決策者對金融市場可能沒有準確評估6月升息機率表示擔憂,強調美聯儲清晰溝通將如何對未來出爐的數據作出響應至關重要。多數美聯儲官員認為如數據繼續與第二季度GDP反彈,就業市場條件改善以及通脹持續回升的趨勢一致,6月加息或將是合適的。

      從美聯儲會議紀要內容中出現最多的就是“許多官員”,他們密切關注全球風險,他們仍然認為前景面臨下行風險,而最後以大多數官員認為‘如果’經濟保證,6月加息是可能的。好吧,很清楚了6月加息只是一個選項而已,從許多官員的擔憂來看,這樣的可能性基本很低。再回到數據,4月非農就業數據表現極差,4月的通貨膨脹數據零售銷售和消費者物價指數CPI表現較好。怎麼辦?美聯儲貨幣政策制定的兩個絕對指標:就業和通貨膨脹。仔細解讀之後不難風險,所謂的鷹派也不過就是沒有表現出鴿派言論而已,便被解讀為鷹派言論。因此市場對這樣的消息消化也將是很快的,焦點可能指向5月就業數據。

      高盛發佈了一份較為重要的投資展望報告,其中將股市前景下調至‘中性’,並認為大宗商品前景正面,且特別指出石油價格仍有反彈空間。此外,高盛還強調美元短線被低估,未來一年會逐漸反彈。這意味着中期貴金屬市場或持續承壓。下午美元指數已經反彈突破了94.85附近阻力線,晚上一旦突破95.05附近阻力,金銀價格空頭則可能會進一步增加。實物黃金方面,黃金ETF今天小幅增持了4.76噸,持倉量上升至856噸。從黃金ETF的持倉來看,雖然短線金價有所承壓,但是形成單邊空頭的概率仍然較低。

>>二、外匯期貨頭寸報告

    歐元、英鎊投機多頭及空頭均大幅減倉

    澳元投機淨多頭大幅減少27%或14237份

    黃金機淨多頭多頭連增7周後首次減少

>>三、交易策略

XAUUSD:黃金日線報收實體大陰柱,只要行情不出現反轉的信號,那麼就堅定順勢看跌的觀點。而弱勢行情中不能去期望大力度的反彈,否則行情又將演變為震盪修正。現在的局勢是順勢做空成必然操作,追求位置的同時不要踏空行情,今日早盤直接1261開空單,直接看跌看新低,下一個目標是1250附近。逆勢的多單則暫時放一放了,下方關注低點連接1207.7-1227.4上行趨勢線支撐位置,具體位置在1245附近,就算要去多也應該要跌到這種位置去操作。最後強調,當前最重要的操作是順勢做空單,延續性的回落看跌看新低,持有空單。

XAGUSD:白銀走震盪下行,昨天我以為隨着時間推移,白銀會慢慢的突破前面高點的下降趨勢線壓制走上升,從而帶動黃金走上升,可是盤中黃金亞盤首先就在1280開始走回落,白銀則繼續受壓下降趨勢線回落,這個行情就變味了,到了美盤就不用説了,黃金我們全部都是空,白銀自然沒有上漲的道理,隔夜白銀大幅下跌到17之下,小時線上反彈繼續空,阻力也就是17一帶,以昨晚美盤反彈高點為止損看空;日內走勢,白銀16.95空,止損17.15,目標16.5。

‍GDMFX每日操作簡引

品   種                方  向       入場區域         支撐位         壓力位  

EURUSD              空          1.1280          1.1150          1.1320

GBPUSD              空          1.4580          1.4400          1.4620

AUDUSD              空          0.7250          0.7100          0.7280  

USDJPY              多          109.60          109.20          111.50

XAUUSD              空          1265.0          1240.0          1270.0

XAGUSD              空          17.10           16.50           17.30

Crude-Oil              空          48.00           45.50           48.50  

>>四、日內消息提醒

日期      時間         事件                                         重要性        前值        市場預測

05/19      09:30    澳大利亞4月失業率                         高           5.7%          5.8%  

05/19      09:30     澳大利亞4月就業人數變化               高          2.61萬        1.2萬

05/19      20:30     美國5月費城聯儲製造業指數            中           -1.6          3  

05/19      20:30    美國上週續請失業金人數                  中           216.1萬  

05/19      20:30     美國上週初請失業金人數                 中          29.4萬        27.5萬

05/19      22:00     美國4月諮商會領先指標月率            中          0.2%           0.4%

05/19      19:30    歐央行公佈4月份利率決議的會議紀要