GDMFX5月3日投資分析報告2016

美國加息成疑,美指搖搖欲墜

>>一、日內基本面分析

     上週四(4月28日)公佈的一份報告稱,美國第一季度經濟增長速度創下兩年來最低,因為面對疲弱的全球金融形勢和油價暴跌,美國消費者開始控制支出,就連企業也勒緊了褲腰帶。美國商務部(DOC)公佈的數據顯示,美國第一季度GDP摺合年率增長0.5%,低於去年第四季度1.4%的增幅。報告還稱,今年一季度GDP除了創下兩年最低增速意外,並且是連續第三年第一季度經濟增長令人失望。分項數據顯示,全球市場風雨飄搖和油價暴跌導致企業投資出現接近7年以來最大滑坡,家庭支出創出2015年初以來最慢增速。受此影響,美元指數重遭打擊,大幅下挫,使得貴金屬得到了重要支撐。

    美國勞工部在上週四的一份報告中稱,美國上週初請失業金人數維持在40年低點附近,表明就業市場依然是美國經濟中最強勁的部分。美國勞工部(DOL)公佈的數據顯示,截至4月23日當週,首次申請失業救濟人數增加9千人,至25.7萬人。之前一週數據修正後為24.8萬人,創下1973年以來最低。數據還顯示,波動較低的初請失業金人數4周均值從26.075萬人降至25.6萬,創下1973年12月以來最低。截至4月16日當週,續請失業金人數減少5千人,至213萬人,為2000年11月以來最低。雖然美國上週初請失業金人數維持在40年低點附近,但截至4月23日當週,首次申請失業救濟人數增加9千人,升至25.7萬人。受此影響,美元指數再度承壓下挫,貴金屬得到一定支持。

    德拉基表示,低利率反映了投資需求不足,歐元區需要擴張的宏觀經濟穩定政策以提振需求。德拉基指出,對低利率的長期迴應將是結構性再平衡,低利率或負利率並非史無前例。貨幣政策不能提高長期實際利率,只能通過結構性改革完成,結構性再平衡進展過於緩慢;中期來看,擴張性政策對儲户有利,歐盟機構改革對於提振需求來説至關重要;從長期來看,提升實質回報率的方法必須是使全球儲蓄和投資實現平衡。目前別無選擇,只有繼續執行擴張性政策直至經濟中的過度閒置被消化,以及通脹狀況再度與物價穩定目標保持長期一致。

>>二、外匯期貨頭寸報告

加元投機淨多頭增加4691份(或64%)至11999份

澳元投機淨多頭增加15434份(或35%)至59540份

ICE美元指數投機淨多頭減少2119份(或16%)至11330份

>>三、交易策略

XAUUSD:黃金日線高位小陰應該只是修正,或者回踩確認支撐,日線十字的意義不屬於見頂,沒有道理在日線震盪很久,終於兩陽突破之後就開始走十字回落,但回調還有一定空間,預計在1280-85區域,這個支撐區域我在周評中説是本週行情強弱分水嶺,現在仍然維持這一觀點,在這之上繼續看漲千三,這週一旦跌破那麼高點就難出,又要震盪醖釀一段時間才能繼續上漲,在昨天美盤迴落之後,今天重新突破1303有一定難度,但日線小陰壓制也沒那麼強,傾向於高位震盪尋求支撐,區間1280-1303,不追單,區間內儘量低多操作;日內走勢,黃金1280-1303區間內接近交易。

XAGUSD:白銀前面上升幅度大,其實上週黃金大漲,白銀都只是跟隨性的意思意思,最近金銀走勢並不同步,你方唱罷我登場,周初我們計劃回落17.5一線做多,昨天震盪之後晚間回落給到位置,但從日線和小時線的形態來看,調整可能比我想象的還要深一些,所以今天17.5一帶多單也不做持有,從日線形態入手,今天反彈17.7-8區域小空,因為前面上升不太穩固,做空一天看後面有沒有機會進一步調整下來,如果可能的話看低到17附近再多;日內走勢,白銀17.7-8輕倉空,止損18,目標17。

‍GDMFX每日操作簡引

品   種                方  向       入場區域         支撐位         壓力位  

EURUSD              多          1.1500          1.1460          1.1650

GBPUSD              空          1.4700          1.4500          1.4750

AUDUSD              多          0.7630          0.7590          0.7750  

USDJPY              空          107.00          105.50          107.50

XAUUSD              多          1285.0          1280.0          1305.0

XAGUSD              空          17.70           17.20           17.90

Crude-Oil              空          45.50           43.50           46.00  

>>四、日內消息提醒

日期      時間         事件                                                    重要性        前值        市場預測

05/03     09:45     中國4月財新制造業採購經理人指數            中           49.7           49.9  

05/03     12:30     澳大利亞5月央行利率決議                         高           2.0%           2.0%

05/03     21:45    美國4月ISM紐約企業活動指數                    中           50.4