GDMFX4月26日投資分析報告

市場押注美議息,黃金再漲恐難行

>>一、日內基本面分析

       現貨黃金週一(4月25日)在美聯儲議息會議召開之前上漲,美市盤中最高上探至1242.00,但走勢較為平靜;上週五(4月22日)因市場傳言日本央行將進一步採取負利率政策,美元/日元大漲,黃金因此下跌近1.3%。美聯儲將於週二(4月26日)至週三(4月27日)舉行FOMC會議,這將是本週市場焦點,儘管市場普遍預期4月會議不會加息,但投資者仍希望從美聯儲最新政策聲明和對全球經濟的展望中尋求指引。由於對美聯儲加息預期偏樂觀,投機者繼續押注黃金上漲。上週五的數據顯示對衝基金和理財經理提高了他們在紐約期金市場的多頭頭寸至3年半的高位。

       日內公佈的數據喜憂參半,對金價走勢影響不是十分明顯。美國商務部(DOC)週一公佈,美國3月新屋銷售意外下降,但下跌主要集中在西部地區,其他地區影響不大,樓市仍堅挺。美國達拉斯聯儲(Dallas Fed)週一發佈報告稱,該轄區內4月製造業指數依然疲軟,且遜於市場預期,但分項指標均表現不俗。美國3月新屋銷售意外下降,但下跌主要集中在西部地區,表明樓市仍堅挺。詳細數據顯示,美國3月新屋銷售年率為51.1萬户,預估為52萬户,2月經修正後為51.9萬户,前值為51.2萬户。新屋在整個樓市的佔比約為9.2%。此外,美國3月新屋銷售較前月下跌1.5%。2月被下修至下跌0.4%,前值為增長2.0%。美國新屋銷售數據在銷售類中佔據着重要地位,它直接反映出房地產市場的景氣狀況。美國新屋銷售僅包括新的獨棟房屋的銷售,多單元房屋的銷售數據不包含在該數據計算範疇。

      週一美元下跌,兑一籃子貨幣下跌了近0.4%。美股週一下跌,道指開盤下跌逾百點,跌幅0.6%,報17896.10點;標普500下跌0.52%,報2080.70點;納指下跌0.46%,報4883.69點。原油則因投資者近三週的獲利回吐而下挫,在美國和日本央行會議前夕,歐股也下跌。市場風險情緒有所回升。對加息高度敏感的黃金,走勢仍受美聯儲加息預期的影響,目前金價上行阻力為4月12日高點的1261美元/盎司和4月21日高點的1270美元/盎司水平,下行支撐則在1224和1209美元/盎司。如果美聯儲偏鴿派,美元將會再遭拋售,黃金將會因此而大漲;如果美聯儲偏鷹派,美元將會走強,黃金也會因此而下挫。

>>二、外匯期貨頭寸報告

原油投機淨多頭增加45014份(或16%)至334175份

加元投機淨多頭增加4923份(或206%)至7308份 

澳元投機淨多頭增加8984份(或26%)至44106份

 

>>三、交易策略

XAUUSD:黃金持續關注今天多頭反彈力度,因為昨天白天震盪後美盤反彈,導致日線小陽收線,美盤沒有及時回落説明行情可能還有反彈測試阻力的過程,不然昨晚就要直接下來,而且小時線看反彈似乎也還有餘力,另外時間循環,上週二行情暴漲,同樣是週二我們應該更謹慎的來看空,綜合來説,筆者依然維持看空觀點,但因日線小陽並且上週二的上升會更謹慎一些,今天阻力放到1245一線,以週五日線下跌為基準看空;日內走勢,黃金1245附近空,止損1251,目標1225。

XAGUSD:白銀通過幾天的高位震盪看,要直接做空白銀下來並不容易,要黃金的配合,現在黃金不愠不火,白銀自然也是温水煮青蛙,現在黃金能否下跌成為關鍵,今天因為黃金依然看空,所以白銀我們也在上週尾兩天的基礎上去看空,後面先看16.3-5區域的支撐,白銀在上升趨勢線上運行,另外即使調整力度也很難説,所以不用搶着入場,看前高17.3-7區域的阻力即可,基本上繼續將行情當高位震盪來做,17.5-16.5區間操作;日內走勢,白銀17.3空,止損17.5,目標16.5。

‍GDMFX每日操作簡引

品   種                方  向       入場區域         支撐位         壓力位  

EURUSD              多          1.1250          1.1210          1.1360

GBPUSD              多          1.4450          1.4410          1.4600

AUDUSD              多          0.7680          0.7650          0.7800  

USDJPY              空          111.20          109.50          111.50

XAUUSD              空          1245.0          1230.0          1250.0

XAGUSD              多          16.90           16.70           17.45

Crude-Oil             多          42.50           41.50           44.50  

>>四、日內消息提醒

日期          時間         事件                                                           重要性        前值        市場預測

04/26         21:45     美國4月Markit製造業採購經理人指數初值            中         51.3           52.0  

04/26         21:45      美國4月Markit服務業採購經理人指數初值           中          51.3           52.0  

04/26         21:45      美國4月Markit綜合採購經理人指數初值              中          51.3  

04/26         22:00     美國4月消費者信心指數                                     高         96.2            96.0